上市公司日常信息披露工作備忘錄 第十七號(hào) 上市公司重大合同公告

第十七號(hào) 上市公司重大合同公告

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證券代碼：?????? 證券簡(jiǎn)稱：?????? 公告編號(hào)：

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XXXX股份有限公司重大合同公告

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

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重要內(nèi)容提示:

l合同類型

l合同生效條件

l合同履行期限

l對(duì)上市公司當(dāng)期業(yè)績(jī)的影響

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特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于：履約能力、市場(chǎng)、政策、法律等方面）

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一、介紹董事會(huì)決議情況

訂立重大合同（見說明一）應(yīng)提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審議情況披露內(nèi)容包括但不限于：董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會(huì)議主持情況；如有董事委托表決的，應(yīng)披露委托情況；以及與合同對(duì)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由。

說明合同生效所必需的審批程序，如是否需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)、政府有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案等。

二、介紹合同標(biāo)的和對(duì)方當(dāng)事人情況

（一）合同標(biāo)的情況

買賣合同標(biāo)的情況，包括但不限于：名稱、數(shù)量、質(zhì)量等。

建筑工程合同標(biāo)的情況，包括但不限于：名稱、地址、規(guī)模、各主要投資方的出資及其他義務(wù)、投資進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目建設(shè)期、市場(chǎng)定位及可行性分析、需要履行的審批手續(xù)等。

其他合同標(biāo)的的情況。

（二）合同對(duì)方當(dāng)事人情況，包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法定代表人、主營(yíng)業(yè)務(wù)、相關(guān)資格、是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)說明構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的原因及關(guān)聯(lián)關(guān)系。

最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度與上市公司發(fā)生的業(yè)務(wù)往來的具體金額，占公司各年該業(yè)務(wù)總量的比重。

三、介紹合同主要條款

合同主要條款，包括但不限于：價(jià)款（或酬金）、結(jié)算方式、履行地點(diǎn)和方式、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、合同生效條件和時(shí)間、合同簽署時(shí)間和地點(diǎn)等。合同條款有任何形式的附加或者保留條件的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明。

四、說明合同履行對(duì)上市公司的影響

（一）對(duì)上市公司本年度以及未來各會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)等的影響；

（二）對(duì)上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性的影響，如公司主要業(yè)務(wù)是否因履行合同而與合同對(duì)方形成依賴及依賴程度、相關(guān)解決措施等；

（三）上市公司認(rèn)為存在的其他影響。

五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）合同雙方履約能力的分析，包括但不限于：是否需要政府信用或金融機(jī)構(gòu)的信貸支持、生產(chǎn)和技術(shù)能力等；

（二）合同履行中市場(chǎng)、政策、法律等風(fēng)險(xiǎn)分析。

六、備查文件目錄

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XXXX股份有限公司

XXXX年XX月XX日

l披露公告所需報(bào)備文件：

1、?經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議；

2、合同文本及附件（以中文文本為主）；

3、相關(guān)證明文件；

4、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見（如有）；

5、本所要求的其他文件。

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注意事項(xiàng)：

一、重大合同是指上市公司簽訂與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的買賣、建筑工程等合同，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：

1、合同金額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過5億元人民幣；

2、合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)總額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過500萬元人民幣；

3、合同金額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的50％以上，且絕對(duì)金額超過5億元人民幣；

4、其他可能對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的合同。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。

二、上市公司應(yīng)及時(shí)披露重大合同的進(jìn)展情況，包括但不限于：合同生效、合同履行中出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)、合同提前終止、合同履行完畢等。

三、上市公司簽訂的與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的合同（如取得土地使用權(quán)）未達(dá)到上述披露標(biāo)準(zhǔn)，但公司或本所認(rèn)為應(yīng)予以披露的，公司應(yīng)按本格式指引履行相應(yīng)審議程序并披露。